标签： 基金净值

支付宝基金卖出手续计算公式：赎回费用=赎回数量*T日基金份额净值*赎回费率。 假设某只基金持有7天内赎回费率为1.5%，10月11日当天这只基金的净值是3元，A持有6天后在11日这天赎回基金100份， … Continue reading 基金卖出手续费

年化净值增长，一般是指基金年化净值增长率，而净值就是基金的价格。 那么，年化净值增长，意思就是基金在一年内资产价格的增长率，这个值可以用来评估基金在一年内的业绩表现，但它是个浮动值，在短期内会有波动， … Continue reading 年化净值增长什么意思

申购份额的计算公式：净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）；申购费用＝申购金额－净申购金额；申购份额＝净申购金额÷申购当日基金份额净值。

基金认购是指开放式基金在募集期间、基金尚未成立时，投资人购买基金份额的行为。基金申购是指开放式基金已经募集完成后，投资人购买基金份额的行为。基金认购和申购存在以下几点区别：1、购买时间不同；2、购买费 … Continue reading 基金认购和申购的区别

单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证 … Continue reading 基金净值计算方法

在交易日购买或赎回资金，在下午3点前购买，按基金当日的净值计算，但在下午3点后购买，按照下一个工作日的净值计算。 基金有两个净值：净单位价值和累计净值。我们通常看到并提及的资金净值是单位净值。 基金单 … Continue reading 基金购买净值按哪天算