【市场复盘】
上周五(8月8日)，截至收盘，上证指数收跌0.12%，AI应用、半导体、PEEK材料、机器人等概念股回调。科创人工智能ETF华夏(589010)收跌2.72%，持仓股方面，福昕软件领跌8.54%，云从科技、金山办公、合合信息等跌幅超6%。机器人ETF(562500)收跌1.38%，持仓股方面，信邦智能逆势录得20%涨停板；东杰智能领跌11.06%，晶品特装下跌9.02%，中大力德、博杰股份、云天励飞下跌超4%。流动性方面，当日成交总额9.10亿元，换手5.71%，市场稳健持有，静待催化。规模方面，单日获资金逆势加码超5800万元，最新规模达159.75亿元，远超同类可比基金；最新份额达172.17亿，位居可比基金首位。
【热点要闻】
1. 近日，智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作，近百台远征A2-W将落地富临精工工厂，这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例，更是该品类在全球智能制造场景的首次规模化落地，标志着工业具身智能从技术验证阶段正式迈入规模化商用新纪元。
2. 据报道，华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。
3. 8月9日，在2025世界机器人大会“产业发展”主论坛上，北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划，并配套发布《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》专项支持政策，以十条硬核措施全方位支持企业发展，精准赋能具身智能机器人产业发展。
【机构观点】
东吴证券认为，面向未来，具身大模型将在模态扩展、推理机制与数据构成三方面持续演进。当前主流模型多聚焦于视觉、语言与动作三模态，下一阶段有望引入触觉、温度等感知通道；Cosmos等架构尝试通过状态预测赋予机器人“想象力”，实现感知-建模-决策闭环，构建更真实的“世界模型”，提升机器人环境建模与推理能力。
【热门ETF】
机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。
科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。
